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大基金资本局:3200亿芯片“国家队”浮出水面天安邮件系统

2018年04月23日 07:09来源:六开彩开奖现场直播手机版

  大基金资本局:3200亿芯片“国家队”浮出水面

大基金资本局:3200亿芯片“国家队”浮出水面天安邮件系统

  4月18日,正值资本市场热捧芯片概念股之时,太极实业大涨6.63%,引发市场关注。有传言称,国家集成电路产业基金(即“大基金”)已经举牌,对此,太极实业对外回应称,如果存在持股超5%的情况,会及时公告。

  一个横扫资本市场领域的国家资本浮出水面。因股东实力强大、以扶持中国本土芯片产业为使命,大基金在资本市场地位重要。举牌太极实业虽未被证实,但其已在市场展开大规模布局。

  据新京报记者不完全统计,两年多时间,大基金仅持股超5%以上的上市公司就达11家,市值合计约3200亿元规模,大基金持股市值约350亿元。

  新京报记者发现,大基金对上市公司并非简单的财务投资者,已跃居某些公司第一大股东。凭借频频资本运作,大基金投资的股票市值迅速膨胀,享受了巨额浮盈。

  扫货资本市场,在11家上市公司持股超5%

  2014年9月,在工信部、财政部的指导下,国家集成电路产业投资基金正式设立,其成立目的是为了扶持中国本土芯片产业,以减少对国外厂商的依赖,该基金被认为承载了扶持中国企业在集成电路市场上赶超欧美的使命。

  成立之后的大基金一直颇为低调。据今年3月媒体报道,大基金总裁丁文武表示,截至2017年底大基金累计有效决策投资67个项目,累计项目承诺投资额1188亿元。

  工商资料显示,大基金股东阵营相当豪华:第一大股东为财政部,持股比例36.47%;国开金融持股22.29%,其他股东包括知名国企、央企,如中国烟草总公司、中国移动等。

  2017年10月,有媒体报道称,天眼查数据显示,截至10月25日,大基金已经成为38家公司主要股东。4月21日,新京报记者自天眼查获悉,这一数字已经更新为52家。这52家投资对象中,不少都是上市公司。

  据通富微电今年2月底公告披露,大基金当前持有三安光电11.3%的股份、长电科技9.54%的股份、北斗星通11.4%的股份、北方华创7.5%股份、长川科技7.5%股份、国科微电子15.79%股份、兆易创新11%的股份、汇顶科技6.65%股份、通富微电15.7%股份。

  此外,大基金还持有港股上市公司中芯国际15.91%的股份、国微技术9.89%的股份。

  据此,大基金当前合计持有至少11家上市公司5%以上的股份。据新京报记者统计,截至上周五,大基金入股的上述11家上市公司的股票市值合计约3200亿元,其中大基金持股市值占比约350亿元。

  近日中兴事件爆发,芯片概念股活跃,作为芯片“国家队”大基金投资的股票表现亮眼。例如,汇顶科技从4月17日约89元上涨到上周五的102.99元,上涨了约14元,市值增加约64亿元;兆易创新,从4月17日约178元上涨了27元,总市值增加约55亿元。

  投资浮盈多,,2016年净利润21亿元

  新京报记者注意到,相对于部分民营背景的神秘资本或“野蛮人”在公开市场举牌上市公司,大基金介入上市公司的方式较为温和,协议转让、定增最为常见。

  2017年12月,晶方科技公告,股东EIPAT向大基金转让其所持的晶方科技9.32%股份,转让对价6.8亿元。

  除了收购相关上市公司股东股权外,大基金也通过参与重组实现入股。

  2016年10月,通富微电公告称,拟向大基金发行股份来收购所持有的富润达49.48%的股权、通润达47.63%的股权,交易对价为19.21亿元。通过此番资本运作,通富微电得以收购AMD旗下两家子公司股权,大基金也成为通富微电的股东。

  新京报记者发现,大基金还曾在企业上市前夕实施“突击入股”。

  国科微招股书显示,2015年5月,公司获大基金2亿元投资;当年12月再获大基金2亿元增资,合计持有1764.7万股,这一持股数额维持至今,当前持股比例15.79%。

  2015年时,有媒体报道称,这意味着作为湖南省最大集成电路设计企业的国科微电子跻身为国家队的一员。新京报记者注意到,2016年4月28日,国科微向证监会报送了创业板首次公开发行股票招股说明书。

  由于是在国科微IPO之前“突击入股”,大基金取得了相当大的收益。

  2017年7月,国科微上市持续暴涨,截至当前股价68.83元,市值76.93亿元,大基金持股市值12亿元,是投资成本的3倍。

  大基金对三安光电的投资也收获不菲。早在2015年6月16日,三安光电控股股东三安集团以22.3元/股的价格,将其持有的2.17亿股转让给大基金,作价48.39亿元;2015年12月16日,大基金再以22.51元/股的价格,合计16亿元认购公司增发股份7107.95万股,持股比例达到11.3%。以当前持股市值计算,大基金两年多已浮盈36亿元,大赚56%。

  再如汇顶科技,其2017年11月22日公告,汇发国际拟将其所持公司2271.2917万股股份(占5%)、汇信投资将其所持748.7083万股股份(占1.65%)出售给大基金,每股作价93.69元,转让价合计28.29亿元。5个月后,汇顶科技股价上涨9元报102.99元,涨幅约10%,大基金账面浮盈约3亿元。

  大基金仍在对相关股票追加投资。2017年9月,长电科技发布定增方案,拟募集资金总额不超45.5亿元,其中大基金认购不超29亿元,发行结束后持股比例增至19%。2017年10月7日,长电科技复牌后股价起飞,从停牌前(9月19日)的17.3元一路上涨,一个多月后上涨到24元,涨幅约40%。

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